天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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天治基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 170405 17农发05 8 66.52% 610,233.83
2 200307 20进出07 1 42.77% 392,390.88
3 240215 24国开15 2 2.68% 24,599.57
4 250004 25附息国债04 2 2.47% 22,621.79
5 200204 20国开04 1 2.46% 22,593.34
6 148442 23长新02 4 2.05% 18,816.46
7 09240201 24国开清发01 3 1.73% 15,858.59
8 2500002 25超长特别国债02 2 1.56% 14,279.51
9 102382862 23长春城投MTN004 4 1.41% 12,921.24
10 231825 24天津19 2 1.11% 10,221.34
11 112504019 25中国银行CD019 5 1.09% 9,986.63
12 242978 25东再01 3 1.09% 9,980.37
13 112506049 25交通银行CD049 5 1.09% 9,978.92
14 112402154 24工商银行CD154 4 1.09% 9,970.26
15 212380018 23稠州商行小微债01 3 0.88% 8,078.09
16 170415 17农发15 4 0.69% 6,322.00
17 112510178 25兴业银行CD178 5 0.54% 4,992.67
18 112417248 24光大银行CD248 4 0.54% 4,984.95
19 250403 25农发03 4 0.44% 4,005.82
20 250401 25农发01 4 0.33% 3,022.22
21 132026 G三峡EB2 3 0.32% 2,979.64
22 019702 23国债09 5 0.27% 2,486.15
23 019742 24特国01 7 0.24% 2,212.64
24 012580502 25象屿SCP001 5 0.22% 2,029.35
25 09240202 24国开清发02 3 0.22% 2,028.25
26 09240203 24国开清发03 3 0.22% 2,007.66
27 012581766 25潞安SCP004 5 0.22% 2,004.99
28 012582307 25厦国贸控SCP006 5 0.22% 2,000.55
29 019766 25国债01 3 0.19% 1,763.53
30 019721 23国债18 2 0.17% 1,602.92
31 240431 24农发31 4 0.11% 1,015.03
32 232580004 25吉林银行二级资本债01 1 0.11% 999.63
33 115919 23远东六 2 0.09% 812.71
34 148417 23中航K1 2 0.09% 810.54
35 018012 国开2003 2 0.08% 749.02
36 113052 兴业转债 5 0.06% 580.15
37 113042 上银转债 3 0.06% 555.95
38 180210 18国开10 1 0.06% 535.71
39 110075 南航转债 3 0.03% 243.96
40 113067 燃23转债 2 0.02% 206.60
41 113062 常银转债 2 0.02% 197.65
42 113631 皖天转债 2 0.02% 187.37
43 113037 紫银转债 3 0.02% 153.78
44 113623 凤21转债 2 0.02% 145.37
45 110084 贵燃转债 3 0.02% 138.72
46 110077 洪城转债 2 0.01% 110.05
47 111017 蓝天转债 2 0.01% 94.69

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天治基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200307 20进出07 1 43.07% 389,389.95
2 170405 17农发05 3 33.73% 304,925.86
3 240215 24国开15 2 2.82% 25,497.25
4 250004 25附息国债04 2 2.54% 22,985.02
5 200204 20国开04 1 2.48% 22,413.80
6 09240201 24国开清发01 2 1.76% 15,922.28
7 09230407 23农发清发07 2 1.18% 10,697.65
8 231825 24天津19 2 1.13% 10,236.89
9 242978 25东再01 2 1.10% 9,981.91
10 148442 23长新02 2 1.09% 9,849.17
11 212380018 23稠州商行小微债01 2 0.91% 8,258.53
12 112417164 24光大银行CD164 3 0.88% 7,974.36
13 102382862 23长春城投MTN004 2 0.71% 6,420.53
14 112594924 25长沙银行CD069 3 0.55% 4,996.61
15 112505212 25建设银行CD212 3 0.55% 4,989.93
16 112403212 24农业银行CD212 3 0.55% 4,987.48
17 112405291 24建设银行CD291 3 0.55% 4,986.94
18 132026 G三峡EB2 2 0.34% 3,108.82
19 259931 25贴现国债31 3 0.33% 2,994.04
20 042480395 24平安租赁CP004 3 0.22% 2,033.51
21 240421 24农发21 3 0.22% 2,027.21
22 072510047 25东财证券CP003 3 0.22% 2,009.67
23 072510109 25中金公司CP003 3 0.22% 2,001.03
24 019766 25国债01 2 0.17% 1,556.83
25 019702 23国债09 3 0.17% 1,500.05
26 232580004 25吉林银行二级资本债01 1 0.11% 1,001.63
27 019721 23国债18 1 0.09% 814.42
28 019742 24特国01 1 0.08% 716.20
29 180210 18国开10 1 0.06% 555.62
30 102381971 23西安高新MTN004 1 0.06% 518.94
31 184561 22滨建01 1 0.06% 503.55
32 184056 21赣城债 1 0.05% 424.26
33 110059 浦发转债 2 0.04% 345.68
34 110075 南航转债 2 0.03% 249.78
35 113053 隆22转债 2 0.03% 241.05
36 113067 燃23转债 2 0.03% 229.74
37 113066 平煤转债 2 0.02% 190.42
38 113631 皖天转债 2 0.02% 155.49
39 110077 洪城转债 2 0.02% 136.15
40 110084 贵燃转债 2 0.01% 120.20
41 019735 24国债04 1 0.01% 95.49
42 113634 珀莱转债 2 0.01% 63.85
43 123059 银信转债 2 0.01% 60.20
44 113615 金诚转债 2 0.01% 53.56
45 113669 景23转债 2 0.01% 51.90
46 123131 奥飞转债 2 0.01% 47.87
47 128081 海亮转债 2 0.01% 46.66
48 123174 精锻转债 2 0.01% 45.66
49 127037 银轮转债 2 0.00% 43.17
50 128131 崇达转2 2 0.00% 38.33
51 128109 楚江转债 2 0.00% 33.55
52 118021 新致转债 2 0.00% 21.89

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天治基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 200307 20进出07 1 41.35% 386,420.47
2 170405 17农发05 3 32.38% 302,602.35
3 240215 24国开15 2 2.69% 25,110.02
4 200204 20国开04 1 2.38% 22,236.12
5 09240201 24国开清发01 2 1.68% 15,703.55
6 240210 24国开10 2 1.13% 10,572.47
7 231825 24天津19 2 1.11% 10,329.04
8 230202 23国开02 2 1.08% 10,128.77
9 112404039 24中国银行CD039 3 1.07% 9,987.76
10 112405146 24建设银行CD146 3 1.07% 9,974.07
11 148442 23长新02 2 1.04% 9,761.29
12 102382793 23长发集团MTN002 2 0.88% 8,255.80
13 212380018 23稠州商行小微债01 2 0.88% 8,195.45
14 102382862 23长春城投MTN004 2 0.68% 6,374.49
15 112403064 24农业银行CD064 3 0.53% 4,996.11
16 112409136 24浦发银行CD136 3 0.53% 4,994.10
17 112483211 24南京银行CD184 3 0.53% 4,993.41
18 112410118 24兴业银行CD118 3 0.53% 4,991.98
19 112510045 25兴业银行CD045 3 0.53% 4,986.63
20 259911 25贴现国债11 3 0.32% 2,994.17
21 132026 G三峡EB2 2 0.31% 2,936.28
22 012483595 24平安租赁SCP016 3 0.22% 2,015.63
23 012580265 25象屿股份SCP002 3 0.21% 2,006.58
24 019702 23国债09 3 0.16% 1,460.23
25 019758 24国债21 1 0.10% 893.88
26 019721 23国债18 1 0.09% 800.37
27 019740 24国债09 2 0.08% 771.29
28 180210 18国开10 1 0.06% 550.39
29 102381971 23西安高新MTN004 1 0.06% 515.90
30 240009 24附息国债09 1 0.05% 507.43
31 110059 浦发转债 2 0.05% 457.25
32 113053 隆22转债 2 0.03% 241.51
33 113067 燃23转债 2 0.02% 226.93
34 113066 平煤转债 2 0.02% 192.96
35 111017 蓝天转债 2 0.02% 158.51
36 113631 皖天转债 2 0.02% 152.57
37 110084 贵燃转债 2 0.01% 116.46
38 110077 洪城转债 2 0.01% 110.41
39 019766 25国债01 3 0.01% 99.94
40 019735 24国债04 1 0.01% 93.77
41 127017 万青转债 2 0.01% 58.25
42 110075 南航转债 2 0.01% 48.92
43 113052 兴业转债 2 0.01% 46.77

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